理财产品名称

产品登记编号

估值日期

资产净值

份额净值

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2228号

C1090222000062

2023-07-31

73,122,019.40

1.0421

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2229号

C1090222000063

2023-07-31

52,078,100.81

1.0417

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2230号

C1090222000064

2023-07-31

36,457,089.21

1.0414

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2231号

C1090222000065

2023-07-31

75,544,413.00

1.037

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2232号

C1090222000066

2023-07-31

29,926,190.00

1.0333

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2233号

C1090222000067

2023-07-31

51,070,745.55

1.0351

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2234号

C1090222000068

2023-07-31

25,977,295.50

1.0326

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2235号

C1090222000069

2023-07-31

102,513,705.54

1.0307

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2237号

C1090222000081

2023-07-31

40,833,612.43

1.0241

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2238号

C1090222000082

2023-07-31

30,189,903.85

1.0279

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2239号

C1090222000083

2023-07-31

102,342,124.25

1.0235

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2240号

C1090222000084

2023-07-31

41,160,000.00

1.029

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2241号

C1090222000085

2023-07-31

41,128,000.00

1.0282

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2242号

C1090222000086

2023-07-31

30,822,000.00

1.0274

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2243号

C1090222000087

2023-07-31

102,610,000.00

1.0261

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2244号

C1090222000088

2023-07-31

51,270,000.00

1.0254

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2245号

C1090222000089

2023-07-31

40,979,901.60

1.0246

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2246号

C1090222000090

2023-07-31

30,714,000.00

1.0238

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2301号

C1090222000092

2023-07-31

102,230,000.00

1.0223

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2302号

C1090223000011

2023-07-31

102,142,849.50

1.0215

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2303号

C1090223000012

2023-07-31

82,048,841.60

1.0208

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2304号

C1090223000013

2023-07-31

50,960,000.00

1.0192

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2305号

C1090223000014

2023-07-31

50,900,000.00

1.018

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2306号

C1090223000015

2023-07-31

40,692,000.00

1.0173

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2307号

C1090223000016

2023-07-31

101,580,000.00

1.0158

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2308号

C1090223000017

2023-07-31

59,895,150.00

1.015

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2309号

C1090223000018

2023-07-31

40,572,000.00

1.0143

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2310号

C1090223000019

2023-07-31

30,405,000.00

1.0135

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2311号

C1090223000020

2023-07-31

80,973,360.00

1.0128

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2312号

C1090223000032

2023-07-31

54,165,276.00

1.012

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2313号

C1090223000033

2023-07-31

50,563,988.70

1.0113

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2314号

C1090223000034

2023-07-31

40,420,000.00

1.0105

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2315号

C1090223000035

2023-07-31

50,450,000.00

1.009

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2316号

C1090223000036

2023-07-31

40,324,000.00

1.0081

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2317号

C1090223000037

2023-07-31

30,219,000.00

1.0073

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2318号

C1090223000038

2023-07-31

100,600,000.00

1.006

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2319号

C1090223000039

2023-07-31

70,371,000.00

1.0053

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2320号

C1090223000040

2023-07-31

70,308,973.00

1.0045