理财产品名称

产品登记编号

估值日期

资产净值

份额净值

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2219号

C1090222000041

2023-05-31

203,586,829.00

1.0472

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2220号

C1090222000042

2023-05-31

53,272,047.95

1.0431

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2221号

C1090222000043

2023-05-31

43,045,933.74

1.0458

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2222号

C1090222000044

2023-05-31

39,970,345.72

1.0451

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2223号

C1090222000045

2023-05-31

31,148,744.76

1.0393

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2224号

C1090222000046

2023-05-31

99,199,828.14

1.0424

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2225号

C1090222000059

2023-05-31

42,141,068.12

1.0424

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2226号

C1090222000060

2023-05-31

68,165,192.31

1.0367

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2227号

C1090222000061

2023-05-31

39,565,438.46

1.0325

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2228号

C1090222000062

2023-05-31

72,421,823.68

1.0321

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2229号

C1090222000063

2023-05-31

51,736,433.41

1.0349

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2230号

C1090222000064

2023-05-31

36,088,988.67

1.0309

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2231号

C1090222000065

2023-05-31

74,933,996.48

1.0286

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2232号

C1090222000066

2023-05-31

29,652,616.93

1.0238

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2233号

C1090222000067

2023-05-31

50,517,490.14

1.0239

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2234号

C1090222000068

2023-05-31

25,718,015.90

1.0223

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2235号

C1090222000069

2023-05-31

101,492,070.30

1.0204

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2237号

C1090222000081

2023-05-31

40,427,551.55

1.0139

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2238号

C1090222000082

2023-05-31

29,937,997.13

1.0193

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2239号

C1090222000083

2023-05-31

101,410,191.05

1.0141

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2240号

C1090222000084

2023-05-31

40,892,000.00

1.0223

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2241号

C1090222000085

2023-05-31

40,860,000.00

1.0215

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2242号

C1090222000086

2023-05-31

30,624,000.00

1.0208

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2243号

C1090222000077

2023-05-31

101,900,000.00

1.019

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2243号

C1090222000087

2023-05-31

101,940,000.00

1.0194

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2244号

C1090222000088

2023-05-31

50,935,000.00

1.0187

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2244号

C1090222000078

2023-05-31

81,456,000.00

1.0182

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2245号

C1090222000089

2023-05-31

40,711,928.40

1.0179

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2245号

C1090222000079

2023-05-31

61,048,982.50

1.0175

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2246号

C1090222000090

2023-05-31

30,513,000.00

1.0171

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2246号

C1090222000080

2023-05-31

30,501,000.00

1.0167

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2301号

C1090222000092

2023-05-31

101,580,000.00

1.0158

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2301号

C1090222000091

2023-05-31

101,540,000.00

1.0154

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2302号

C1090223000011

2023-05-31

101,492,895.00

1.015

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2302号

C1090223000001

2023-05-31

101,460,000.00

1.0146

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2303号

C1090223000012

2023-05-31

81,526,391.10

1.0143

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2303号

C1090223000002

2023-05-31

101,388,986.10

1.0139

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2304号

C1090223000003

2023-05-31

81,040,000.00

1.013