理财产品名称

产品登记编号

估值日期

资产净值

份额净值

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2224号

C1090222000046

2023-06-30

99,352,952.42

1.044

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2225号

C1090222000059

2023-06-30

42,189,172.55

1.0436

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2226号

C1090222000060

2023-06-30

68,479,185.85

1.0415

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2227号

C1090222000061

2023-06-30

39,756,665.98

1.0375

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2228号

C1090222000062

2023-06-30

72,771,646.21

1.0371

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2229号

C1090222000063

2023-06-30

51,989,655.24

1.04

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2230号

C1090222000064

2023-06-30

36,267,279.16

1.036

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2231号

C1090222000065

2023-06-30

75,275,338.44

1.0333

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2232号

C1090222000066

2023-06-30

29,783,402.88

1.0283

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2233号

C1090222000067

2023-06-30

50,781,158.16

1.0292

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2234号

C1090222000068

2023-06-30

25,835,305.97

1.027

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2235号

C1090222000069

2023-06-30

101,962,733.31

1.0252

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2237号

C1090222000081

2023-06-30

40,616,598.76

1.0187

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2238号

C1090222000082

2023-06-30

30,049,014.90

1.0231

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2239号

C1090222000083

2023-06-30

101,834,039.75

1.0184

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2240号

C1090222000084

2023-06-30

41,024,000.00

1.0256

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2241号

C1090222000085

2023-06-30

40,992,000.00

1.0248

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2242号

C1090222000086

2023-06-30

30,720,000.00

1.024

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2243号

C1090222000087

2023-06-30

102,270,000.00

1.0227

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2244号

C1090222000088

2023-06-30

51,100,000.00

1.022

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2245号

C1090222000089

2023-06-30

40,843,915.20

1.0212

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2246号

C1090222000090

2023-06-30

30,612,000.00

1.0204

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2301号

C1090222000092

2023-06-30

101,900,000.00

1.019

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2301号

C1090222000091

2023-06-30

101,850,000.00

1.0185

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2302号

C1090223000011

2023-06-30

101,812,872.60

1.0182

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2302号

C1090223000001

2023-06-30

101,770,000.00

1.0177

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2303号

C1090223000012

2023-06-30

81,783,597.50

1.0175

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2303号

C1090223000002

2023-06-30

101,698,983.00

1.017

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2304号

C1090223000003

2023-06-30

81,304,000.00

1.0163

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2304号

C1090223000013

2023-06-30

50,795,000.00

1.0159

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2305号

C1090223000014

2023-06-30

50,735,000.00

1.0147

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2305号

C1090223000004

2023-06-30

81,144,000.00

1.0143

临商银行惠盈封闭净值理财产品 6月期第2306号

C1090223000005

2023-06-30

60,816,000.00

1.0136

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2306号

C1090223000015

2023-06-30

40,556,000.00

1.0139

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2307号

C1090223000016

2023-06-30

101,240,000.00

1.0124

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2307号

C1090223000006

2023-06-30

101,210,000.00

1.0121

临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2308号

C1090223000007

2023-06-30

60,684,000.00

1.0114

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2308号

C1090223000017

2023-06-30

59,700,417.00

1.0117