产品种类

起息日

到期日

运作期限

资产投向

投资金额

投资比例

备注

惠盈1628A款

2016/7/15

2016/8/19

35天

债券及回购

12846.29

99.89%

13山钢MTN003、13永煤PPN002

银行存款

13.71

0.11%

合计

12860

惠盈1628B款

2016/7/15

2016/10/14

91天

债券及回购

5710.73

99.82%

10广核债、10国网债01、10中油股MTN1、14临医药、14郑州银行二级

银行存款

10.27

0.18%

合计

5721

惠盈1628C款

2016/7/15

2017/1/13

182天

债券及回购

2124.18

99.77%

14海南航空PPN003、14恒丰银行二级

银行存款

4.82

0.23%

合计

2129

惠盈1628D款

2016/7/15

2017/7/14

364天

债券

233.92

82.66%

10中化MTN1

银行存款

49.08

17.34%

合计

283

稳盈1628A款

2016/7/15

2016/9/14

61天

债券及回购

4999.99

100.00%

10国网债01、12国开42、12铁道05

银行存款

0.01

0.00%

合计

5000

稳盈1628B款

2016/7/15

2017/1/13

182天

债券

1309.35

97.28%

10中化MTN1、10中油股MTN1、12国开42、12铁道05

银行存款

36.65

2.72%

合计

1346