产品种类

起息日

到期日

运作期限

资产投向

投资金额

投资比例

备注

惠盈1626A款

2016/7/1

2016/8/5

35天

债券及回购

8028.56

94.18%

12姜堰国投债、15红狮、15漯河城投PPN001

银行存款

496.44

5.82%

合计

8525

惠盈1626B款

2016/7/1

2016/9/29

90天

债券及回购

5960.09

99.93%

09国网债01、10中油股MTN1、15绍兴银行02

银行存款

3.91

0.07%

合计

5964

惠盈1626C款

2016/7/1

2016/12/29

181天

债券及回购

1884.82

99.73%

09国网债01、10中化MTN1、13翔宇债、14海南航空、15绍兴银行02

银行存款

5.18

0.27%

合计

1890

惠盈1626D款

2016/7/1

2017/3/30

272天

债券

708.59

98.69%

09国网债01、15绍兴银行

银行存款

9.41

1.31%

合计

718

惠盈1626F款

2016/7/1

2017/6/29

363天

债券

4244.79

97.11%

14河北银行、14恒丰银行、14郑州银行、15东营银行、15青岛农商

银行存款

126.21

2.89%

合计

4371

稳盈1626A款

2016/7/1

2016/9/2

63天

债券及回购

2360.27

97.29%

09国网债03

银行存款

65.73

2.71%

合计

2426

稳盈1626B款

2016/7/1

2016/12/29

181天

债券

1811.42

99.42%

09国网债03、10陕投债

银行存款

10.58

0.58%

合计

1822