盈封闭净值理财产品6月期第2214号-清算报告
2022-10-19
临商银行股份有限公司-临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2214号
清算报告
2022年10月19日
产品终止日2022年10月19日资产负债表
| 单位：人民币元 |
|
| 科目名称 |
期末余额 |
| 资产类 |
|
| 银行存款 |
103,968,927.16 |
| 结算备付金 |
0.00 |
| 存出保证金 |
0.00 |
| 应收利息 |
2,244.75 |
| 交易性金融资产 |
0.00 |
| 其中：股票投资 |
0.00 |
| 资产类合计 |
103,971,171.91 |
| 负债类 |
|
| 应付管理费 |
100,296.51 |
| 应付业绩报酬 |
798,424.66 |
| 应付销售服务费 |
151,173.55 |
| 应付托管费 |
1,007.89 |
| 应付外包服务费 |
4,031.29 |
| 应交税费 |
84,220.86 |
| 应付交易费用 |
1,517.15 |
| 预提费用 |
500.00 |
| 负债类合计 |
1,141,171.91 |
| 所有者权益 |
|
| 实收基金 |
100,000,000.00 |
| 未分配利润 |
2,830,000.00 |
| 所有者权益合计 |
102,830,000.00 |
| 管理人：临商银行股份有限公司 |
|
|
| （签章） |
| 托管人：招商银行股份有限公司济南分行
|
| （签章） |
清算事项说明
一、产品简介
1、基本情况
| 产品的名称 |
临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第2214号 |
| 产品代码 |
HYFB6M2214 |
| 登记编码 |
C1090222000024 |
| 业绩比较基准 |
4.1%/年 |
| 产品成立日 |
2022年04月21日 |
| 产品终止日 |
2022年10月19日 |
| 产品管理人名称 |
临商银行股份有限公司 |
| 产品托管行名称 |
招商银行股份有限公司济南分行 |
2、产品终止日及剩余财产清算
根据本产品说明书约定，2022年10月19日为本产品的终止日。本产品的清算期间为自2022年10月19日起至本产品剩余财产完成清算止，剩余财产的清算计划见说明书。
二、清算报表编制基础
本产品的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本产品终止日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、清算情况
自2022年10月19日起，清算组对本产品的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。产品终止日2022年10月19日本产品资产负债情况：
| 单位：人民币元 |
|
|
|
|
| 科目名称 |
期末余额 |
| 资产类 |
|
| 银行存款 |
103,968,927.16 |
| 结算备付金 |
0.00 |
| 存出保证金 |
0.00 |
| 应收利息 |
2,244.75 |
| 交易性金融资产 |
0.00 |
| 其中：股票投资 |
0.00 |
| 负债类 |
|
| 应付管理费 |
100,296.51 |
| 应付业绩报酬 |
798,424.66 |
| 应付销售服务费 |
151,173.55 |
| 应付托管费 |
1,007.89 |
| 应付外包服务费 |
4,031.29 |
| 应交税费 |
84,220.86 |
| 应付交易费用 |
1,517.15 |
| 预提费用 |
500.00 |
| 产品资产净值 |
102,830,000.00 |
| 产品单位净值 |
1.02830000 |
四、产品终止日后产品剩余财产清算
根据本产品说明书约定，本产品剩余财产应全部分配给本产品全部持有人。剩余财产的分配方案及划付计划如下：
| 划付项目 |
收款账户 |
清算金额 |
| 1、应付管理费 |
管理费账户 |
100,296.51 |
| 2、应付业绩报酬 |
业绩报酬账户 |
798,424.66 |
| 3、应付销售服务费 |
销售服务费账户 |
151,173.55 |
| 4、应付托管费 |
托管费账户 |
1,007.89 |
| 5、应付外包服务费 |
外包服务费账户 |
4,031.29 |
| 6、应交税费 |
税费账户 |
84,220.86 |
| 7、应付交易费用 |
交易费用账户 |
1,517.15 |
| 8、预提费用 |
预提费用账户 |
500.00 |
| 9、清算金额 |
持有人账户 |
102,830,000.00 |
五、产品终止日后产品剩余财产清算（续）
截止至本产品终止日，因预计本月可以完成银行间账户的销户工作，预提了2022年10月份银行间账户维护费共￥500.00元。以上银行间账户相关费用最终以实际缴付为准，若预计金额小于实际缴付金额由管理人承担，若预计金额大于实际缴付金额，多余部分归管理人所有。
本产品终止日应收利息为预计金额（由于管理人预计于2022年10月19日完成资金兑付，托管户活期存款利息预计至2022年10月18日），可能与实际收到或支付金额存在较小差异。预计的应收利息金额若多于实际到账金额，差额由管理人承担，直接从应付管理费中扣除；若到账金额多于预计金额归管理人所有，在支付管理费时一并支付。
由于以上原因，应付管理费存在尾差变动，应付管理费应作为最后划付项目。
