产品种类

起息日

到期日

运作期限

资产投向

投资金额（万元）

投资比例

备注

惠盈2038A款

2020-10-9

2019-11-17

39天

债券及回购

19,904.83

99.52%

11国网债01、12国开42、12铁道05、17大连银行二级、17济宁银行二级01、17临朐债、18东营银行二级01、19枣庄银行CD043、20东营银行二级01、20东营银行永续债、20阜新银行CD055、20莱商银行永续债、20罗美01、G20日照

银行存款

95.17

0.48%

合计

20000

惠盈2038B款

2020-10-9

2021-1-7

90天

债券及回购

9,895.86

98.96%

12国开42、12铁道05、17大连银行二级、17临朐债、18东营银行二级01、19烟台银行CD195、19枣庄银行CD043、20东营银行永续债、20莱商银行永续债、G20日照、质押式(逆回购)

银行存款

104.14

1.04%

合计

10000

11国网债01、17大连银行二级、17济宁银行二级01、18东营银行二级01、18东营银行二级01、18潍坊银行二级01、19莱商银行CD215、19枣庄银行CD043、20东营银行永续债、20华荣02

惠盈2038C款

2020-10-9

2021-4-7

180天

债券及回购

4,755.13

98.84%

银行存款

55.87

1.16%

合计

4811