产品种类

起息日

到期日

运作期限

资产投向

投资金额（万元）

投资比例

备注

惠盈2012A款

2020-4-8

2019-5-19

41天

债券及回购

7,943.18

99.29%

17大连银行二级、11国网债01、12国开42、12国开42、10广核债、15青岛农商二级、19莱商银行CD215、17济宁银行二级01、15绍兴银行二级02、15山西交投MTN001、18潍坊银行二级01、17邵阳城投MTN002、质押式(逆回购)

银行存款

56.82

0.71%

合计

8000

惠盈2012B款

2020-4-8

2020-7-7

90天

债券及回购

2,935.42

97.85%

19莱商银行CD215、10广核债、15绍兴银行二级02、15山西交投MTN001、17大连银行二级、15青岛农商二级、15豫煤化MTN003

银行存款

64.58

2.15%

合计

3000

惠盈2012C款

2020-4-8

2020-9-29

174天

债券及回购

2,933.12

97.77%

17临朐债、17济宁银行二？？01、15绍兴银行二级02、18东营银行二级01

银行存款

66.88

2.23%

合计

3000

惠盈2012D款

2020-4-8

2020-12-22

258天

债券及回购

1,950.00

97.50%

20鲁晨鸣SCP001、质押式(逆回购)

银行存款

50.00

2.50%

合计

2000