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临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2211号2022年第3季度报告

发布时间:2022-10-15 09:00:00

 

 

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2211号

2022年第3季度报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品管理人:临商银行股份有限公司

产品托管人:招商银行股份有限公司济南分行

 

 

 

 

 

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司济南分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022-07-01起2022-09-30止。

1、  产品基本情况

项目

信息

产品名称

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2211号

产品登记编码

C1090222000021

产品管理人

临商银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司济南分行

产品运作方式

公开募集/封闭式

产品成立日

2022-03-29

产品到期日

2023-03-29

报告期末产品份额总额

22,996,000.00

业绩比较基准(如有)

4.2%/年

估值方法

市价法

2、  产品收益表现

阶段

净值增长率(%)

当期(2022-07-01至2022-09-30)

1.65

自产品成立日至今

3.41

 

3、  主要财务指标

金额单位:元

项目

2022-07-01至 2022-09-30

本期已实现收益

275,385.08

本期利润

386,095.38

期末产品资产净值

23,780,658.20

期末产品份额净值

1.0341

 

4、  投资组合情况及流动性风险分析

4.1  期末资产组合情况

 

 

 

金额单位:元

序号

项目

直接投资

金额

占产品总资产的比例(%)

1

权益投资

0.00

0.00

 

其中:普通股

0.00

0.00

 

   存托凭证

 

 

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

23,180,820.50

97.15

 

其中:债券

23,180,820.50

97.15

 

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

 

其中:远期

 

 

 

      期货

 

 

 

      期权

0.00

0.00

 

      权证

 

 

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

 

 

7

银行存款和结算备付金合计

679,887.31

2.85

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

0.00

0.00

 

合计

23,860,707.81

100.00

 

 

4.2  报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位:元

序号

资产名称

金额

占产品资产净值比例(%)

1

20沂水01

2,156,731.51

9.07

2

21临沂投资MTN003

2,146,506.85

9.03

3

21海洋文旅MTN001

2,118,794.52

8.91

4

20平顶山银行永续债

2,098,167.12

8.82

5

20稠州银行二级

2,079,386.30

8.74

6

20罗美01

2,039,035.62

8.57

7

20东营银行二级01

2,013,704.11

8.47

8

21振东01

1,971,682.19

8.29

9

20东营银行永续债

1,956,378.08

8.23

10

20横琴人寿

1,076,806.85

4.53

 

注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。

5、  托管人报告

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

 

 

 

 

 

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