项目

信息

产品名称

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2216号

产品登记编码

C1090222000038

产品管理人

临商银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司济南分行

产品运作方式

公开募集/封闭式

产品成立日

2022-05-10

产品到期日

2023-05-10

报告期末产品份额总额

80,000,000.00

业绩比较基准（如有）

4.2%/年

估值方法

市价法

阶段

净值增长率（%）

当期（2022-10-01至2022-12-31）

-0.81

自产品成立日至今

1.61

项目

2022-10-01至 2022-12-31

本期已实现收益

922,390.99

本期利润

-666,216.63

期末产品资产净值

81,284,345.68

期末产品份额净值

1.0161

序号

项目

直接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

75,007,511.65

91.94

其中：债券

75,007,511.65

91.94

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

6,001,148.71

7.36

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

574,171.67

0.70

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

0.00

0.00

合计

81,582,832.03

100.00

序号

资产名称

金额

占产品资产净值比例（%）

1

21平顶山银行永续债

7,548,732.48

9.29

2

20横琴人寿

7,115,338.04

8.75

3

20绵阳银行永续债

6,709,192.48

8.25

4

20廊坊银行永续债01

6,604,899.76

8.13

5

0R007

6,001,148.71

7.38

6

18潍坊银行二级01

5,129,936.30

6.31

7

21稠州银行永续债02

4,998,988.90

6.15

8

17临朐债

4,923,154.58

6.06

9

20沂水01

4,862,215.63

5.98

10

20东营银行永续债

4,647,891.22

5.72