项目

信息

产品名称

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2232号

产品登记编码

C1090222000066

产品管理人

临商银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司济南分行

产品运作方式

公开募集/封闭式

产品成立日

2022-09-13

产品到期日

2023-09-13

报告期末产品份额总额

28,963,000.00

业绩比较基准（如有）

4.1%/年

估值方法

市值法

阶段

净值增长率（%）

当期（2022-10-01至2022-12-31）

-0.07

自产品成立日至今

0

项目

2022-10-01至 2022-12-31

本期已实现收益

311,977.31

本期利润

-302,061.49

期末产品资产净值

28,963,330.13

期末产品份额净值

1.00

序号

项目

直接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

28,555,983.91

98.57

其中：债券

28,555,983.91

98.57

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

425,034.48

1.43

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

0.00

0.00

合计

28,971,018.39

100.00

序号

资产名称

金额

占产品资产净值比例（%）

1

20横琴人寿

2,541,192.16

8.86

2

20平顶山银行永续债

2,451,495.48

8.54

3

20东营银行永续债

2,420,776.68

8.44

4

21进出05

2,073,575.70

7.23

5

18东营银行二级01

2,033,481.48

7.09

6

21平顶山银行永续债

1,986,508.55

6.92

7

20莱商银行永续债

1,951,746.82

6.80

8

20绵阳银行永续债

1,916,912.14

6.68

9

21稠州银行永续债02

1,799,636.01

6.27

10

20廊坊银行永续债01

1,723,017.33

6.00