项目

信息

产品名称

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2233号

产品登记编码

C1090222000067

产品管理人

临商银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司济南分行

产品运作方式

公开募集/封闭式

产品成立日

2022-09-20

产品到期日

2023-09-20

报告期末产品份额总额

49,340,000.00

业绩比较基准（如有）

4.1%/年

估值方法

市值法

阶段

净值增长率（%）

当期（2022-10-01至2022-12-31）

-0.01

自产品成立日至今

0

项目

2022-10-01至 2022-12-31

本期已实现收益

562,114.39

本期利润

-604,833.01

期末产品资产净值

49,340,048.53

期末产品份额净值

1.00

序号

项目

直接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

49,044,555.17

99.39

其中：债券

49,044,555.17

99.39

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

310,973.21

0.61

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

0.00

0.00

合计

49,345,528.38

100.00

序号

资产名称

金额

占产品资产净值比例（%）

1

21平顶山银行永续债

4,469,644.23

9.17

2

22廊坊银行永续债

4,413,169.62

9.05

3

21海洋文旅MTN001

4,146,787.15

8.51

4

20平顶山银行永续债

4,118,512.41

8.45

5

21振东01

3,990,479.29

8.19

6

20莱商银行永续债

3,903,493.64

8.01

7

20横琴人寿

3,862,612.08

7.93

8

20绵阳银行永续债

3,833,824.27

7.87

9

20东营银行永续债

3,389,087.35

6.95

10

20泰安银行永续债

2,923,787.59

6.00