项目

信息

产品名称

临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2227号

产品登记编码

C1090222000061

产品管理人

临商银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司济南分行

产品运作方式

公开募集/封闭式

产品成立日

2022-07-28

产品到期日

2023-07-28

报告期末产品份额总额

38,321,000.00

业绩比较基准（如有）

4.1%/年

估值方法

市值法

阶段

净值增长率（%）

当期（2022-10-01至2022-12-31）

-1.09

自产品成立日至今

0

项目

2022-10-01至 2022-12-31

本期已实现收益

448,850.92

本期利润

-507,721.97

期末产品资产净值

38,321,017.85

期末产品份额净值

1.00

序号

项目

直接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

38,053,380.59

99.28

其中：债券

38,053,380.59

99.28

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

275,467.08

0.72

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

0.00

0.00

合计

38,328,847.67

100.00

序号

资产名称

金额

占产品资产净值比例（%）

1

20横琴人寿

3,557,669.02

9.30

2

21平顶山银行永续债

3,476,389.96

9.09

3

20泰安银行永续债

3,411,085.52

8.92

4

20东营银行永续债

3,389,087.35

8.86

5

21临经债

3,357,668.47

8.78

6

20绵阳银行永续债

3,354,596.24

8.77

7

20廊坊银行永续债01

3,350,311.47

8.76

8

22廊坊银行永续债

3,286,402.91

8.60

9

20沂水01

3,038,884.77

7.95

10

21农创01

2,993,571.95

7.83