发布时间:2022-06-28 17:28:17
临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2118号
清算报告
2022年06月28日
产品终止日2022年06月28日资产负债表
单位:人民币元 |
|
科目名称 |
期末余额 |
资产类 |
|
银行存款 |
30,210,337.92 |
结算备付金 |
0.00 |
存出保证金 |
0.00 |
应收利息 |
688.91 |
交易性金融资产 |
0.00 |
其中:股票投资 |
0.00 |
资产类合计 |
30,211,026.83 |
负债类 |
|
应付管理费 |
59,468.26 |
应付业绩报酬 |
33,085.50 |
应付销售服务费 |
87,694.48 |
应付托管费 |
584.34 |
应付外包服务费 |
2,338.40 |
应交税费 |
16,741.42 |
应付交易费用 |
627.43 |
预提费用 |
500.00 |
负债类合计 |
201,039.83 |
所有者权益 |
|
实收基金 |
28,770,000.00 |
未分配利润 |
1,239,987.00 |
所有者权益合计 |
30,009,987.00 |
管理人:临商银行股份有限公司 |
|
(签章) |
托管人:招商银行股份有限公司济南分行
|
(签章) |
清算事项说明
一、产品简介
1、基本情况
产品的名称 |
临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2118号 |
产品代码 |
HYFB1Y2118 |
登记编码 |
C1090221000081 |
产品成立日 |
2021年06月28日 |
产品终止日 |
2022年06月28日 |
产品管理人名称 |
临商银行股份有限公司 |
产品托管行名称 |
招商银行股份有限公司济南分行 |
2、产品终止日及剩余财产清算
根据本产品说明书约定,2022年06月28日为本产品的终止日。本产品的清算期间为自2022年06月28日起至本产品剩余财产完成清算止,剩余财产的清算计划见说明书。
二、清算报表编制基础
本产品的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本产品终止日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、清算情况
自2022年06月28日起,清算组对本产品的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。产品终止日2022年06月28日本产品资产负债情况:
单位:人民币元 |
|
|
|
科目名称 |
期末余额 |
资产类 |
|
银行存款 |
30,210,337.92 |
结算备付金 |
0.00 |
存出保证金 |
0.00 |
应收利息 |
688.91 |
交易性金融资产 |
0.00 |
其中:股票投资 |
0.00 |
负债类 |
|
应付管理费 |
59,468.26 |
应付业绩报酬 |
33,085.50 |
应付销售服务费 |
87,694.48 |
应付托管费 |
584.34 |
应付外包服务费 |
2,338.40 |
应交税费 |
16,741.42 |
应付交易费用 |
627.43 |
预提费用 |
500.00 |
产品资产净值 |
30,009,987.00 |
产品单位净值 |
1.04310000 |
四、产品终止日后产品剩余财产清算
根据本产品说明书约定,本产品剩余财产应全部分配给本产品全部持有人。剩余财产的分配方案及划付计划如下:
划付项目 |
收款账户 |
清算金额 |
1、应付管理费 |
管理费账户 |
59,468.26 |
2、应付业绩报酬 |
业绩报酬账户 |
33,085.50 |
3、应付销售服务费 |
销售服务费账户 |
87,694.48 |
4、应付托管费 |
托管费账户 |
584.34 |
5、应付外包服务费 |
外包服务费账户 |
2,338.40 |
6、应交税费 |
税费账户 |
16,741.42 |
7、应付交易费用 |
交易费用账户 |
627.43 |
8、预提费用 |
预提费用账户 |
500.00 |
9、清算金额 |
持有人账户 |
30,009,987.00 |
五、产品终止日后产品剩余财产清算(续)
截止至本产品终止日,因预计本月可以完成银行间账户的销户工作,预提了2022年06月份银行间账户维护费共¥500.00元。以上银行间账户相关费用最终以实际缴付为准,若预计金额小于实际缴付金额由管理人承担,若预计金额大于实际缴付金额,多余部分归管理人所有。
本产品终止日应收利息为预计金额(由于管理人预计于2022年06月28日完成资金兑付,托管户活期存款利息预计至2022年06月27日),可能与实际收到或支付金额存在较小差异。预计的应收利息金额若多于实际到账金额,差额由管理人承担,直接从应付管理费中扣除;若到账金额多于预计金额归管理人所有,在支付管理费时一并支付。
由于以上原因,应付管理费存在尾差变动,应付管理费应作为最后划付项目。
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