发布时间:2022-07-18 09:00:00
临商银行股份有限公司-临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第 2203号
清算报告
2022年07月18日
产品终止日2022年07月19日资产负债表
单位:人民币元 |
|
科目名称 | 期末余额 |
资产类 |
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银行存款 | 90,517,397.63 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
应收利息 | 1,928.05 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
资产类合计 | 90,519,325.68 |
负债类 |
|
应付管理费 | 91,312.88 |
应付业绩报酬 | 414,866.76 |
应付销售服务费 | 131,384.32 |
应付托管费 | 875.84 |
应付外包服务费 | 3,503.56 |
应交税费 | 54,746.77 |
应付交易费用 | 360.55 |
预提费用 | 500.00 |
负债类合计 | 697,550.68 |
所有者权益 |
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实收基金 | 87,631,000.00 |
未分配利润 | 2,190,775.00 |
所有者权益合计 | 89,821,775.00 |
管理人:临商银行股份有限公司 |
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(签章) |
托管人:招商银行股份有限公司济南分行
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(签章) |
清算事项说明
一、产品简介
1、基本情况
产品的名称 | 临商银行惠盈封闭净值理财产品6月期第 2203号 |
产品代码 | HYFB6M2203 |
登记编码 | C1090222000003 |
业绩比较基准 | 4.1%/年 |
产品成立日 | 2022年01月19日 |
产品终止日 | 2022年07月19日 |
产品管理人名称 | 临商银行股份有限公司 |
产品托管行名称 | 招商银行股份有限公司济南分行 |
2、产品终止日及剩余财产清算
根据本产品说明书约定,2022年07月19日为本产品的终止日。本产品的清算期间为自2022年07月19日起至本产品剩余财产完成清算止,剩余财产的清算计划见说明书。
二、清算报表编制基础
本产品的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本产品终止日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、清算情况
自2022年07月19日起,清算组对本产品的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。产品终止日2022年07月19日本产品资产负债情况:
单位:人民币元 |
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科目名称 | 期末余额 |
资产类 |
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银行存款 | 90,517,397.63 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
应收利息 | 1,928.05 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
负债类 |
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应付管理费 | 91,312.88 |
应付业绩报酬 | 414,866.76 |
应付销售服务费 | 131,384.32 |
应付托管费 | 875.84 |
应付外包服务费 | 3,503.56 |
应交税费 | 54,746.77 |
应付交易费用 | 360.55 |
预提费用 | 500.00 |
产品资产净值 | 89,821,775.00 |
产品单位净值 | 1.02500000 |
四、产品终止日后产品剩余财产清算
根据本产品说明书约定,本产品剩余财产应全部分配给本产品全部持有人。剩余财产的分配方案及划付计划如下:
划付项目 | 收款账户 | 清算金额 |
1、应付管理费 | 管理费账户 | 91,312.88 |
2、应付业绩报酬 | 业绩报酬账户 | 414,866.76 |
3、应付销售服务费 | 销售服务费账户 | 131,384.32 |
4、应付托管费 | 托管费账户 | 875.84 |
5、应付外包服务费 | 外包服务费账户 | 3,503.56 |
6、应交税费 | 税费账户 | 54,746.77 |
7、应付交易费用 | 交易费用账户 | 360.55 |
8、预提费用 | 预提费用账户 | 500.00 |
9、清算金额 | 持有人账户 | 89,821,775.00 |
五、产品终止日后产品剩余财产清算(续)
截止至本产品终止日,因预计本月可以完成银行间账户的销户工作,预提了2022年07月份银行间账户维护费共¥500.00元。以上银行间账户相关费用最终以实际缴付为准,若预计金额小于实际缴付金额由管理人承担,若预计金额大于实际缴付金额,多余部分归管理人所有。
本产品终止日应收利息为预计金额(由于管理人预计于2022年07月19日完成资金兑付,托管户活期存款利息预计至2022年07月18日),可能与实际收到或支付金额存在较小差异。预计的应收利息金额若多于实际到账金额,差额由管理人承担,直接从应付管理费中扣除;若到账金额多于预计金额归管理人所有,在支付管理费时一并支付。
由于以上原因,应付管理费存在尾差变动,应付管理费应作为最后划付项目。
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