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临商银行惠盈封闭净值理财产品1年期第2119号-清算报告

发布时间：2022-06-29 17:28:17

临商银行惠盈封闭净值理财产品 1 年期第 2119号

清算报告

2022年06月29日

产品终止日2022年06月29日资产负债表

单位：人民币元
科目名称	期末余额
资产类
银行存款	142,633,297.30
结算备付金	0.00
存出保证金	0.00
应收利息	5,909.23
交易性金融资产	0.00
其中：股票投资	0.00
资产类合计	142,639,206.53
负债类
应付管理费	272,139.45
应付业绩报酬	74,932.00
应付销售服务费	0.00
应付托管费	2,751.60
应付外包服务费	11,006.56
应交税费	96,156.59
应付交易费用	1,656.33
预提费用	500.00
负债类合计	459,142.53
所有者权益
实收基金	136,240,000.00
未分配利润	5,940,064.00
所有者权益合计	142,180,064.00

管理人：临商银行股份有限公司

（签章）

托管人：招商银行股份有限公司济南分行

（签章）

清算事项说明

一、产品简介

1、基本情况

产品的名称	临商银行惠盈封闭净值理财产品 1 年期第 2119号
产品代码	HYFB1Y2119
登记编码	C1090221000097
产品成立日	2021年06月29日
产品终止日	2022年06月29日
产品管理人名称	临商银行股份有限公司
产品托管行名称	招商银行股份有限公司济南分行

2、产品终止日及剩余财产清算

根据本产品说明书约定，2022年06月29日为本产品的终止日。本产品的清算期间为自2022年06月29日起至本产品剩余财产完成清算止，剩余财产的清算计划见说明书。

二、清算报表编制基础

本产品的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本产品终止日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、清算情况

自2022年06月29日起，清算组对本产品的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。产品终止日2022年06月29日本产品资产负债情况：

单位：人民币元

科目名称	期末余额
资产类
银行存款	142,633,297.30
结算备付金	0.00
存出保证金	0.00
应收利息	5,909.23
交易性金融资产	0.00
其中：股票投资	0.00
负债类
应付管理费	272,139.45
应付业绩报酬	74,932.00
应付销售服务费	0.00
应付托管费	2,751.60
应付外包服务费	11,006.56
应交税费	96,156.59
应付交易费用	1,656.33
预提费用	500.00
产品资产净值	142,180,064.00
产品单位净值	1.04360000

四、产品终止日后产品剩余财产清算

根据本产品说明书约定，本产品剩余财产应全部分配给本产品全部持有人。剩余财产的分配方案及划付计划如下：

划付项目	收款账户	清算金额
1、应付管理费	管理费账户	272,139.45
2、应付业绩报酬	业绩报酬账户	74,932.00
3、应付销售服务费	销售服务费账户	0.00
4、应付托管费	托管费账户	2,751.60
5、应付外包服务费	外包服务费账户	11,006.56
6、应交税费	税费账户	96,156.59
7、应付交易费用	交易费用账户	1,656.33
8、预提费用	预提费用账户	500.00
9、清算金额	持有人账户	142,180,064.00

五、产品终止日后产品剩余财产清算（续）

截止至本产品终止日，因预计本月可以完成银行间账户的销户工作，预提了2022年06月份银行间账户维护费共￥500.00元。以上银行间账户相关费用最终以实际缴付为准，若预计金额小于实际缴付金额由管理人承担，若预计金额大于实际缴付金额，多余部分归管理人所有。

本产品终止日应收利息为预计金额（由于管理人预计于2022年06月29日完成资金兑付，托管户活期存款利息预计至2022年06月28日），可能与实际收到或支付金额存在较小差异。预计的应收利息金额若多于实际到账金额，差额由管理人承担，直接从应付管理费中扣除；若到账金额多于预计金额归管理人所有，在支付管理费时一并支付。

由于以上原因，应付管理费存在尾差变动，应付管理费应作为最后划付项目。