产品种类

起息日

到期日

运作期限

资产投向

投资金额（万元）

投资比例

备注

惠盈2044A款

2020-11-19

2019-12-29

40天

债券及回购

7604.36

99.59%

19枣庄银行CD043、18齐商银行二级01、11国网债01、12国开42、19烟台银行CD195、19枣庄银行CD043、19莱商银行CD215、12铁道05、17大连银行二级

银行存款

31.64

0.41%

合计

7636

惠盈2044B款

2020-11-19

2021-2-19

92天

债券及回购

3074.70

98.96%

G20日照、19莱商银行CD215、20商城01、20罗美01、11国网债01、17济宁银行二级01、20廊坊银行永续债01

银行存款

32.30

1.04%

合计

3107

惠盈2044C款

2020-11-19

2021-5-19

181天

债券及回购

7344.54

99.06%

20东营银行二级01、20廊坊银行永续债01、20罗美01、20商城01、11国网债01、17大连银行二级、18东营银行二级01、20廊坊银行永续债01、质押式(逆回购)

银行存款

69.46

0.94%

合计

7414