服务项目类型

服务内容

适用对象

收费标准

优惠政策

销售服务

为客户提供理财产品销售服务。

个人客户

对公客户

销售费率一般为0.3%，在每个产品说明书中列明。

固定投资管理服务

为客户提供理财产品投资运作管理服务。

个人客户

对公客户

管理费率一般为0.2%，在每个产品说明书中列明。

浮动投资管理服务

为客户提供资产管理服务，且管理业绩达到或超过预期收益基准的良好管理业绩。

个人客户

对公客户

产品运作收益超过业绩基准的情况下扣收，浮动管理费比例一般按超额业绩报酬的50%收取，在每个产品说明书中列明。

认购、申购、赎回交易

为客户提供理财产品的认购、申购、赎回服务。

个人客户

对公客户

认购、申购、赎回交易费率在每个产品说明书中列明。

暂时免收

定投、转换、转让等交易

为客户提供理财产品的定投、转换、转让等服务。

个人客户

对公客户

定投、转换、转让等交易费率在每个产品说明书中列明。

提前赎回

在规定的时间内，为持有理财产品份额的理财客户提供对未到期或未到开放期的产品办理提前赎回，获取本金和相应利息的服务。

个人客户

对公客户

客户提前赎回的情况下扣收，仅针对部分开放提前赎回的产品设置此项收费，提前赎回费率在每个产品说明书中列明。