产品种类

起息日

到期日

运作期限

资产投向

投资金额（万元）

投资比例

备注

惠盈1911A款

2019-4-2

2019-5-7

35天

债券及回购

9,946.29

99.46%

15豫煤化MTN003、15山西交投MTN001、15蚌埠城投MTN001、18龙岩交通SCP001、15首钢MTN004、16附息国债17、16钟楼债

银行存款

53.71

0.54%

合计

10000

惠盈1911B款

2019-4-2

2019-7-2

91天

债券及回购

4,976.35

99.53%

14郑州银行二级、13翔宇债、14河北银行二级、17临朐债、14湖北银行二级、12国开42、18齐商银行二级01

银行存款

23.65

0.47%

合计

5000

惠盈1911C款

2019-4-2

2019-9-24

175天

债券及回购

2,992.84

99.76%

18齐商银行二级01、15绍兴银行二级02、13翔宇债、17临朐债、12国开42、12铁道05、10广核债

银行存款

7.16

0.24%

合计

3000

惠盈1911D款

2019-4-2

2020-3-24

357天

债券及回购

1,995.46

99.77%

12国开42、15绍兴银行二级02、10广核债、14湖北银行二级、14河北银行二级

银行存款

4.54

0.23%

合计

2000

稳盈1911款

2019-4-2

2019-9-24

175天

债券及回购

982.64

98.26%

15首钢MTN004

银行存款

17.36

1.74%

合计

1000