发布时间:2018-08-16 15:52:53
尊敬的客户:
我行于2018年8月9日至2018年8月15日期间,面向个人客户发行第33期“惠盈”、“稳盈”理财产品,本期共募集资金22733万元,产品于2018年8月16日成立并开始运作,产品起息信息如下:
产品种类 |
起息日 |
到期日 |
运作期限 |
资产投向 |
投资金额(万元) |
投资比例 |
备注 |
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惠盈1833A款 |
2018-8-16 |
2018-9-20 |
35天 |
债券及回购 |
9,931.78 |
99.37% |
15山西交投MTN001、15首钢MTN004、17成都农业MTN002、16附息国债17、12姜堰国投债 |
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银行存款 |
63.22 |
0.63% |
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合计 |
9995 |
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惠盈1833B款 |
2018-8-16 |
2018-11-15 |
91天 |
债券及回购 |
4,930.55 |
98.61% |
17临朐债、15青岛农商二级、17济宁银行二级01 |
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银行存款 |
69.45 |
1.39% |
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合计 |
5000 |
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惠盈1833C款 |
2018-8-16 |
2019-2-14 |
182天 |
债券及回购 |
4,994.94 |
99.90% |
17临朐债、质押式(逆回购) |
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银行存款 |
5.06 |
0.10% |
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|||||||
合计 |
5000 |
|
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惠盈1833D款 |
2018-8-16 |
2019-8-15 |
364天 |
债券及回购 |
1,024.42 |
99.27% |
14郑州银行二级 |
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银行存款 |
7.58 |
0.73% |
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合计 |
1032 |
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稳盈1833A款 |
2018-8-16 |
2018-11-15 |
91天 |
债券及回购 |
595.25 |
98.71% |
12国开42、12铁道05 |
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银行存款 |
7.75 |
1.29% |
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|||||||
合计 |
603 |
|
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|||||||
稳盈1833B款 |
2018-8-16 |
2019-2-14 |
182天 |
债券及回购 |
1,099.13 |
99.65% |
12国开42、12铁道05 |
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银行存款 |
3.87 |
0.35% |
|
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合计 |
1103 |
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特此公告。
临商银行
2018年8月16日
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